Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI

Détails

ISIN LU1877914645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.11 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 185.15 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 212.34 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 173.57 EUR 06.08.2024
NAV * 187.11 EUR 02.04.2025
Issue Price * 187.11 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 187.11 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'284'392
Actifs de la classe *** 8'598'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.27% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.01% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -9.35% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -5.68% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -0.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +21.66% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +6.81% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +62.42% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.54%
MercadoLibre Inc 4.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.95%
ASML Holding NV 3.90%
Uber Technologies Inc 3.87%
Novartis AG Registered Shares 3.77%
Alphabet Inc Class C 3.73%
Mastercard Inc Class A 3.35%
Novo Nordisk AS Class B 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)