Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI

Détails

ISIN LU1877914645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.28 EUR 20.05.2025
Prix précédent * 196.11 EUR 19.05.2025
Max 52 semaines * 212.34 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 168.37 EUR 08.04.2025
NAV * 195.28 EUR 20.05.2025
Issue Price * 195.28 EUR 20.05.2025
Redemption Price * 195.28 EUR 20.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'230'236
Actifs de la classe *** 7'908'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.18% 30.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.46% 30.12.2024
20.05.2025
1 mois +15.56% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -7.70% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +1.16% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +3.65% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +21.62% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +32.04% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +46.32% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.62%
MercadoLibre Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.33%
Uber Technologies Inc 4.18%
L'Oreal SA 3.87%
Alphabet Inc Class C 3.84%
Novartis AG Registered Shares 3.81%
ASML Holding NV 3.79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.66%
Booking Holdings Inc 3.44%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)