Phaidros Funds – Kairos Anleihen D

Détails

ISIN LU0948477962
No. de valeur 21909605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.06 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 118.28 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 121.73 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 111.68 EUR 26.04.2024
NAV * 118.06 EUR 03.04.2025
Issue Price * 118.06 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 118.06 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'624'152
Actifs de la classe *** 7'689'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.81% 30.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.68% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +16.34% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +4.88% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +14.35% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.19%
France (Republic Of) 3% 3.08%
Japan (Government Of) 0.3% 2.86%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.64%
Intrum AB 0% 2.62%
Aareal Bank AG 5.88% 2.48%
ams OSRAM AG 10.5% 2.45%
Lenzing AG 5.75% 2.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)