Phaidros Funds – Kairos Anleihen B

Détails

ISIN LU0872914139
No. de valeur 20450412
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.86 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 142.93 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 143.73 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 121.55 EUR 07.11.2023
NAV * 142.86 EUR 04.11.2024
Issue Price * 142.86 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 142.86 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'936'119
Actifs de la classe *** 6'357'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.40% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.22% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.14% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.91% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +7.04% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +17.23% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +30.97% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +5.37% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +9.52% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 3% 3.61%
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% 3.09%
Aareal Bank AG 5.88% 2.72%
Intrum AB 3% 2.71%
ams OSRAM AG 10.5% 2.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.59%
Allianz SE 2.6% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.57%
Lenzing AG 5.75% 2.56%
Wizz Air Finance Company B.V 1% 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)