ISIN | LU1877914561 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 199.90 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 198.34 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 213.03 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 168.54 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.90 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 199.90 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 199.90 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'080'482 | |
Actifs de la classe *** | 67'086'043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.72% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +3.52% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +2.39% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +6.76% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +10.87% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +20.60% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +30.64% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +39.56% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.89% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.75% | |
Uber Technologies Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.55% | |
Siemens AG | 4.38% | |
MercadoLibre Inc | 4.37% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.24% | |
ASML Holding NV | 4.24% | |
Salesforce Inc | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |