ISIN | LU1877914561 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 182.67 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 182.00 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 189.69 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 154.63 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 182.67 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | 182.67 EUR | 16.09.2024 |
Redemption Price * | 182.67 EUR | 16.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'853'769 | |
Actifs de la classe *** | 68'449'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.12% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -0.81% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -1.94% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | -0.91% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +9.78% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +22.54% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | +1.75% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +53.04% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 4.97% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.57% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Booking Holdings Inc | 4.00% | |
Linde PLC | 3.89% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
MTU Aero Engines AG | 3.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Salesforce Inc | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.30% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |