ISIN | LU1877914488 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 184.69 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 186.38 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 156.87 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 183.19 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'098'256 | |
Actifs de la classe *** | 7'228'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +1.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +19.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +26.12% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.78% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +51.94% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.05% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.99% | |
Microsoft Corp | 4.33% | |
MTU Aero Engines AG | 4.16% | |
Booking Holdings Inc | 4.09% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Salesforce Inc | 3.95% | |
Linde PLC | 3.95% | |
ASML Holding NV | 3.73% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |