Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D

Détails

ISIN LU1877914488
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.19 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 184.69 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 186.38 EUR 15.10.2024
Min 52 semaines * 156.87 EUR 02.11.2023
NAV * 183.19 EUR 31.10.2024
Issue Price * 183.19 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 183.19 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'098'256
Actifs de la classe *** 7'228'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +19.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +26.12% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.78% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +51.94% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MercadoLibre Inc 5.05%
Alphabet Inc Class C 4.99%
Microsoft Corp 4.33%
MTU Aero Engines AG 4.16%
Booking Holdings Inc 4.09%
Amazon.com Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.95%
Linde PLC 3.95%
ASML Holding NV 3.73%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)