Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
121.17
EUR
12.09.2025 |
121.17
EUR
12.09.2025 |
121.17
EUR
12.09.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
101.21
EUR
12.09.2025 |
101.21
EUR
12.09.2025 |
101.21
EUR
12.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
187.50
EUR
12.09.2025 |
195.00
EUR
12.09.2025 |
187.50
EUR
12.09.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
194.67
EUR
12.09.2025 |
194.67
EUR
12.09.2025 |
194.67
EUR
12.09.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
185.86
EUR
12.09.2025 |
193.29
EUR
12.09.2025 |
185.86
EUR
12.09.2025 |
-0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien D
LU1877914488 |
194.48
EUR
12.09.2025 |
194.48
EUR
12.09.2025 |
194.48
EUR
12.09.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien E
LU1877914561 |
199.90
EUR
12.09.2025 |
199.90
EUR
12.09.2025 |
199.90
EUR
12.09.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI
LU1877914645 |
199.72
EUR
12.09.2025 |
199.72
EUR
12.09.2025 |
199.72
EUR
12.09.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
LU1877914728 |
188.21
EUR
12.09.2025 |
195.74
EUR
12.09.2025 |
188.21
EUR
12.09.2025 |
-0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI (CH) - CHF BONDS - I
CH0180952803 |
1'158.87
CHF
11.09.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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