| ISIN | CH0420179803 |
|---|---|
| No. de valeur | 42017980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 944.99 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 951.65 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 956.36 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 944.99 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'395'097 | |
| Actifs de la classe *** | 16'431'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.42% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.21% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +3.58% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +8.65% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +5.52% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +32.22% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +27.63% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +15.14% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 25.13% | |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 24.97% | |
| HSBC MSCI World ETF | 24.76% | |
| Short-Term Money Market CHF I | 18.09% | |
| MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD Index -1 | 1.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |