OLZ Smart Invest - 65 ESG IR

Détails

ISIN CH0366209838
No. de valeur 36620983
Bloomberg Global ID OLZS65M SW
Nom de fond OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.34 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 106.42 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 107.33 CHF 28.11.2025
Min 52 semaines * 99.85 CHF 10.04.2025
NAV * 106.34 CHF 11.12.2025
Issue Price * 106.55 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 106.55 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'235'370
Actifs de la classe *** 11'531'517
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.80% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.63% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -0.32% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +0.45% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +2.68% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +11.17% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +12.01% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +7.61% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.86%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 15.15%
OLZ Bond CHF ESG I-A 14.72%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.15%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.33%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 9.32%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.51%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)