ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap

Détails

ISIN LU1223860823
No. de valeur 27917390
Bloomberg Global ID
Nom de fond ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'226.24 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 2'253.38 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 2'312.80 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 1'902.57 EUR 23.10.2023
NAV * 2'226.24 EUR 01.08.2024
Issue Price * 2'226.24 EUR 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'227'368
Actifs de la classe *** 29'227'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.10% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +5.65% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -1.48% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +1.94% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.99% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +9.39% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +13.10% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +4.44% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +45.75% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.29%
SAP SE 5.49%
RELX PLC 5.30%
Wolters Kluwer NV 5.14%
Atlas Copco AB Class A 5.08%
Volvo AB Class B 5.05%
Michelin 4.83%
Givaudan SA 4.62%
L'Oreal SA 4.27%
VAT Group AG 4.18%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.59%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)