ISIN | LU1223860823 |
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No. de valeur | 27917390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'127.93 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 2'155.47 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'312.80 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 2'112.76 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 2'127.93 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 2'127.93 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'210'974 | |
Actifs de la classe *** | 26'210'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -6.84% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -3.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.48% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.91% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +55.88% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.08% | |
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RELX PLC | 5.24% | |
Wolters Kluwer NV | 5.19% | |
Volvo AB Class B | 5.04% | |
Givaudan SA | 4.95% | |
Michelin | 4.85% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 4.72% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.71% | |
Unilever PLC | 4.63% | |
Telenor ASA | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |