ISIN | LU1223860823 |
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No. de valeur | 27917390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'075.55 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'054.74 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'305.85 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'897.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'075.55 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | 2'075.55 EUR | 03.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'060'336 | |
Actifs de la classe *** | 24'060'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.54% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -4.72% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -8.88% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -8.61% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +3.54% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +14.08% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +25.32% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.60% | |
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SAP SE | 5.55% | |
Volvo AB Class B | 5.20% | |
Givaudan SA | 4.91% | |
Michelin | 4.91% | |
KONE Oyj Class B | 4.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.80% | |
Wolters Kluwer NV | 4.69% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.45% | |
Unilever PLC | 4.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.637% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |