ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap

Détails

ISIN LU1223860823
No. de valeur 27917390
Bloomberg Global ID
Nom de fond ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'134.34 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 2'167.63 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 2'305.85 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'897.98 EUR 09.04.2025
NAV * 2'134.34 EUR 11.07.2025
Issue Price * 2'134.34 EUR 11.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'603'914
Actifs de la classe *** 24'603'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.93% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois -2.74% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +8.46% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +0.69% 13.01.2025
11.07.2025
1 an -5.68% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +8.13% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +14.40% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +33.73% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RELX PLC 5.75%
Telenor ASA 5.52%
SAP SE 5.42%
Volvo AB Class B 5.19%
Wolters Kluwer NV 5.07%
Givaudan SA 5.03%
Michelin 4.95%
Unilever PLC 4.75%
KONE Oyj Class B 4.68%
Novartis AG Registered Shares 4.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.641%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)