OLZ Smart Invest Dynamic I

Détails

ISIN CH0420179720
No. de valeur 42017972
Bloomberg Global ID
Nom de fond OLZ Smart Invest Dynamic I
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.13 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 77.46 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 85.60 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 70.30 CHF 06.08.2024
NAV * 77.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'353'479
Actifs de la classe *** 35'006'720
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.77% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.98% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -6.44% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +1.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.06% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -2.17% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 32.94%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 32.92%
HSBC MSCI World ETF 32.77%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)