ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF

Détails

ISIN CH0537282813
No. de valeur 53728281
Bloomberg Global ID
Nom de fond ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Suisse
Téléphone: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.61 CHF 28.06.2024
Prix précédent * 111.11 CHF 28.03.2024
Max 52 semaines * 111.11 CHF 28.03.2024
Min 52 semaines * 105.69 CHF 30.06.2023
NAV * 106.61 CHF 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.35% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 mois -4.05% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois -2.35% 29.12.2023
28.06.2024
1 an +0.87% 30.06.2023
28.06.2024
2 ans +1.82% 30.06.2022
28.06.2024
3 ans +4.13% 30.06.2021
28.06.2024
5 ans +6.61% 01.02.2021
28.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)