| ISIN | CH0328149510 |
|---|---|
| No. de valeur | 32814951 |
| Bloomberg Global ID | OLZS65I SW |
| Nom de fond | OLZ Smart Invest - 65 ESG I |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.95 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.03 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.07 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.35 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 121.95 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 122.19 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 122.19 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'235'370 | |
| Actifs de la classe *** | 31'703'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.61% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.28% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.55% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +2.89% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +11.66% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +12.96% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +9.45% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.86% | |
|---|---|---|
| OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 15.15% | |
| OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.72% | |
| OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.15% | |
| OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.33% | |
| OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) | 9.32% | |
| OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.51% | |
| White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 3.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |