OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Détails

ISIN CH0328149510
No. de valeur 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nom de fond OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.07 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 120.17 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 120.64 CHF 25.02.2025
Min 52 semaines * 110.69 CHF 17.04.2024
NAV * 120.07 CHF 31.03.2025
Issue Price * 120.31 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 120.31 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'878'275
Actifs de la classe *** 29'466'357
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +3.64% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +16.47% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.58%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.17%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 15.04%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.32%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.31%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.77%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)