ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR

Détails

ISIN LU0594231770
No. de valeur 12610719
Bloomberg Global ID
Nom de fond ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'111.72 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 3'154.37 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 3'319.54 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'639.06 EUR 25.10.2023
NAV * 3'111.72 EUR 06.09.2024
Issue Price * 3'111.72 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'921'210
Actifs de la classe *** 49'566'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +1.39% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.04% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.81% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.56% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +4.53% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +7.90% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -14.64% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +33.62% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Applied Materials Inc 6.26%
Schneider Electric SE 5.67%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.91%
adidas AG 4.66%
Koninklijke Philips NV 4.51%
Kingspan Group PLC 4.25%
CSX Corp 3.99%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.86%
Infineon Technologies AG 3.74%
Halma PLC 3.63%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)