Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR
LU1242465638 |
89.83
EUR
01.07.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
LU1690385114 |
84.70
EUR
01.07.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD
LU1242465802 |
104.03
USD
01.07.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Macro Dynamic USD - I
LU2129427071 |
108.02
USD
01.07.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
LU1590086572 |
90.37
CHF
01.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
LU1590086069 |
98.20
EUR
01.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
LU1590086143 |
102.20
EUR
01.07.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
LU1590086499 |
113.68
USD
01.07.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF
LU2382905979 |
96.64
CHF
01.07.2025 |
-3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
LU2382906357 |
99.23
CHF
01.07.2025 |
-3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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