BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Détails

ISIN CH0364282423
No. de valeur 36428242
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.36 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 123.90 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 125.96 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 112.89 CHF 19.04.2024
NAV * 123.36 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'597'790
Actifs de la classe *** 42'287'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.67% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.87% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.57% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +3.46% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +7.66% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +17.93% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +8.86% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +33.24% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.13
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.04%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.02%
Nestle SA 2.97%
Roche Holding AG 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.31%
UBS Siat 1.89%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.86%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.86%
UBS Group AG 1.78%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)