BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Détails

ISIN CH0364282423
No. de valeur 36428242
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.88 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 117.28 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 125.34 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 112.33 CHF 19.04.2024
NAV * 116.88 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'756'076
Actifs de la classe *** 41'641'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.13% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.91% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +22.27% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.16
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.65%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.29%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.10%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Roche Holding AG 2.87%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.29%
UBS Siat 1.90%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.87%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.84%
Zurich Insurance Group AG 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)