| ISIN | CH0364282472 |
|---|---|
| No. de valeur | 36428247 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.63 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.95 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 120.63 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.63 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 232'576'804 | |
| Actifs de la classe *** | 10'431'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.86% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.66% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +3.23% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +6.31% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +7.49% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +17.68% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +19.44% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +11.44% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 28.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.38% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.32% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.30% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
| Roche Holding AG | 1.78% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.66% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.47% | |
| UBS Siat | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |