BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P

Détails

ISIN CH0364282472
No. de valeur 36428247
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.36 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 113.40 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.51 CHF 06.08.2024
NAV * 113.36 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'737'337
Actifs de la classe *** 9'982'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.56% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +3.62% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.41% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +3.29% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +10.91% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +11.41% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +8.33% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.80
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.49%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.92%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.83%
Nestle SA 2.02%
Novartis AG Registered Shares 1.78%
Roche Holding AG 1.59%
UBS Siat 1.49%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.40%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.31%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)