BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P

Détails

ISIN CH0364282472
No. de valeur 36428247
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.47 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 113.60 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.51 CHF 06.08.2024
NAV * 113.47 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'119'788
Actifs de la classe *** 9'980'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.96% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.06% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.25% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +5.34% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +10.86% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +6.66% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +10.53% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.59%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.73%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.68%
Nestle SA 2.27%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Roche Holding AG 1.67%
UBS Siat 1.42%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.34%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.22%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)