| ISIN | CH0364282456 |
|---|---|
| No. de valeur | 35428245 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.58 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.63 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.14 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.58 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 231'772'485 | |
| Actifs de la classe *** | 12'677'840 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.43% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +3.13% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +4.73% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +6.51% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +16.50% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +21.29% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +14.89% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 28.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.38% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.32% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.30% | |
| Nestle SA | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
| Roche Holding AG | 1.78% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.66% | |
| Sustainable Real Estate Switzerland | 1.47% | |
| UBS Siat | 1.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |