ISIN | CH0364282456 |
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No. de valeur | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.75 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.00 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.81 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.84 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 110.75 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'539'162 | |
Actifs de la classe *** | 9'721'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.70% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | +0.31% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.06% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +10.38% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +12.48% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -0.34% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +10.55% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 28.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.81% | |
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UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.65% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.43% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.31% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.30% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |