ISIN | CH0364282456 |
---|---|
No. de valeur | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.34 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.84 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.34 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.55 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 112.34 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 218'013'435 | |
Actifs de la classe *** | 9'759'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.26% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.18% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +3.57% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +5.00% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +9.84% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +14.00% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +1.19% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +10.99% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 28.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.79% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.65% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.84% | |
Roche Holding AG | 1.75% | |
Nestle SA | 1.72% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.44% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.35% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.32% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.51% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |