BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT

Détails

ISIN CH0364282456
No. de valeur 35428245
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.95 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 120.27 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 120.95 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 106.98 CHF 09.04.2025
NAV * 120.95 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 232'576'804
Actifs de la classe *** 12'808'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +1.72% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +3.45% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +6.75% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +8.41% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +19.68% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +22.51% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +16.27% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.33
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.77
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 4.08%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.38%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 2.32%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.30%
Nestle SA 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.83%
Roche Holding AG 1.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.66%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.47%
UBS Siat 1.41%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)