ISIN | CH0364282456 |
---|---|
No. de valeur | 35428245 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.33 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.82 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.23 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.53 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 113.33 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'228'851 | |
Actifs de la classe *** | 10'425'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.58% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +3.06% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.77% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +14.76% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +6.54% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +22.18% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 28.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.06% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.82% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.77% | |
Nestle SA | 1.80% | |
Roche Holding AG | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.32% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |