BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Détails

ISIN CH0364282431
No. de valeur 36428243
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.40 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 123.87 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 126.43 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.23 CHF 06.08.2024
NAV * 123.40 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'990'146
Actifs de la classe *** 26'252'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.22% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.76% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +4.81% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.69% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +3.42% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +13.06% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +14.80% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +14.28% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.11
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.11
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.43%
Nestle SA 3.20%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.14%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.58%
Roche Holding AG 2.53%
UBS Siat 1.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.84%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.80%
UBS Group AG Registered Shares 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)