BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Détails

ISIN CH0364282431
No. de valeur 36428243
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.18 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 133.34 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 134.18 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 115.01 CHF 09.04.2025
NAV * 134.18 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'238'985
Actifs de la classe *** 27'922'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +2.19% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +4.10% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +8.28% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +10.82% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +22.79% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +24.45% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +18.99% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.47
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.03
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.91%
Nestle SA 2.99%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.91%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
Roche Holding AG 2.77%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.52%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 2.10%
UBS Group AG Registered Shares 1.95%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.88%
UBS Siat 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)