BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Détails

ISIN CH0364282431
No. de valeur 36428243
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.56 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 121.91 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 122.56 CHF 16.01.2025
Min 52 semaines * 109.89 CHF 18.01.2024
NAV * 122.56 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'454'868
Actifs de la classe *** 25'111'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.64% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +1.78% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +2.72% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +12.00% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +11.48% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +0.97% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +11.46% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.56
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.12
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.18%
Novartis AG Registered Shares 2.86%
Nestle SA 2.73%
Roche Holding AG 2.72%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.39%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.21%
UBS Siat 1.99%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.99%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.92%
UBS Group AG 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)