BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C

Détails

ISIN CH1281982194
No. de valeur 128198219
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. La politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, des risques de crédit et de taux, en investissant dans des obligations d’entreprises du monde entier. Le gestionnaire de fortune intègre, pour la partie de la fortune du compartiment telle que fixée dans la politique de placement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de sélection des investissements et de construction du portefeuille. Des informations concernant les investissements ESG figurent sous le chiffre 1.10.3. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.00 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 101.25 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 104.27 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 99.45 CHF 14.01.2025
NAV * 101.00 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'005'151
Actifs de la classe *** 145'765'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.48% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -0.01% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +2.99% 05.09.2023
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale S.A. 4.125% 0.99%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 0.96%
Morgan Stanley 4.431% 0.93%
ELM BV 3.875% 0.86%
International Business Machines Corp. 3.45% 0.86%
MasterCard Incorporated 3.35% 0.86%
Bank of America Corp. 2.592% 0.85%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.84%
Aon PLC 2.875% 0.84%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)