ISIN | CH0364282407 |
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No. de valeur | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.24 CHF | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 124.76 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.24 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 111.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.24 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'299'690 | |
Actifs de la classe *** | 112'302'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 mois | +1.56% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +4.09% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +9.14% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +6.79% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +20.27% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +25.64% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +18.97% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.78% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.84% | |
Nestle SA | 2.83% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.75% | |
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis | 2.58% | |
Roche Holding AG | 2.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.12% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.86% | |
UBS Siat | 1.81% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |