BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.92 CHF 17.12.2025
Prix précédent * 127.53 CHF 16.12.2025
Max 52 semaines * 127.66 CHF 15.12.2025
Min 52 semaines * 111.71 CHF 09.04.2025
NAV * 126.92 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 188'694'730
Actifs de la classe *** 115'171'354
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.24% 31.12.2024
17.12.2025
1 mois +1.28% 17.11.2025
17.12.2025
3 mois +3.36% 17.09.2025
17.12.2025
6 mois +5.26% 17.06.2025
17.12.2025
1 an +7.68% 17.12.2024
17.12.2025
2 ans +18.79% 18.12.2023
17.12.2025
3 ans +23.09% 19.12.2022
17.12.2025
5 ans +17.18% 17.12.2020
17.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.29
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.91%
Nestle SA 2.99%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.91%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
Roche Holding AG 2.77%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.52%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 2.10%
UBS Group AG Registered Shares 1.95%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.88%
UBS Siat 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)