ISIN | CH0364282407 |
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No. de valeur | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.18 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.88 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 117.28 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.05 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 117.18 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'020'729 | |
Actifs de la classe *** | 98'823'394 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.45% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +1.00% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.89% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.22% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +11.40% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +16.97% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +1.04% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +13.88% |
03.10.2019 - 02.10.2024
03.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 46.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.45% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
Roche Holding AG | 3.28% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.98% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.27% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.22% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.99% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.91% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.76% | |
ABB Ltd | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |