ISIN | CH0364282407 |
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No. de valeur | 36428240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.36 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.75 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.84 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 114.36 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'756'076 | |
Actifs de la classe *** | 105'247'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -5.09% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.31% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +17.19% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.69% | |
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BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.32% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.95% | |
Roche Holding AG | 2.90% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.32% | |
UBS Siat | 1.92% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.89% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |