BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.29 CHF 05.11.2025
Prix précédent * 125.58 CHF 04.11.2025
Max 52 semaines * 125.73 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 111.71 CHF 09.04.2025
NAV * 125.29 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'801'371
Actifs de la classe *** 115'094'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.85% 31.12.2024
05.11.2025
1 mois +0.07% 06.10.2025
05.11.2025
3 mois +3.73% 05.08.2025
05.11.2025
6 mois +5.36% 05.05.2025
05.11.2025
1 an +7.48% 05.11.2024
05.11.2025
2 ans +21.77% 06.11.2023
05.11.2025
3 ans +23.18% 07.11.2022
05.11.2025
5 ans +18.11% 05.11.2020
05.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.10
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.78%
Novartis AG Registered Shares 2.84%
Nestle SA 2.83%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.75%
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 2.58%
Roche Holding AG 2.43%
UBS Group AG Registered Shares 2.12%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.86%
UBS Siat 1.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)