| ISIN | CH0364282407 |
|---|---|
| No. de valeur | 36428240 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.92 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.53 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.66 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.92 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'694'730 | |
| Actifs de la classe *** | 115'171'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.24% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.28% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | +3.36% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | +5.26% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +7.68% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +18.79% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +23.09% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +17.18% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 45.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.91% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.99% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.91% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
| Roche Holding AG | 2.77% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.52% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.95% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.88% | |
| UBS Siat | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |