BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Détails

ISIN CH0364282407
No. de valeur 36428240
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.25 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 122.29 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 122.84 CHF 19.08.2025
Min 52 semaines * 111.71 CHF 09.04.2025
NAV * 122.25 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'977'355
Actifs de la classe *** 109'435'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.25% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +1.44% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +1.72% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +0.42% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +5.97% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +16.29% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +17.85% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +16.36% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 46.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.13
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.38%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.11%
Nestle SA 2.85%
Novartis AG Registered Shares 2.75%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.64%
Roche Holding AG 2.48%
UBS Group AG Registered Shares 1.91%
UBS Siat 1.83%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.82%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)