BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Détails

ISIN CH0364282449
No. de valeur 36428244
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.57 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 114.26 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 114.57 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 114.57 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'795'970
Actifs de la classe *** 208'865'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.23% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +2.35% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +3.79% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +6.34% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +16.29% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +17.15% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +10.37% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.54
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.78
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.96%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 2.41%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.30%
SWC (CH) Silver ETF EAH CHF 2.02%
Nestle SA 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.72%
Roche Holding AG 1.50%
UBS Siat 1.45%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)