BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Détails

ISIN CH0364282449
No. de valeur 36428244
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.81 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 111.45 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 112.17 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 111.81 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'787'598
Actifs de la classe *** 203'258'560
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.83% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.79% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +1.48% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +0.33% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +4.72% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +13.22% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +13.66% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +9.37% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.80%
Nestle SA 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.73%
Roche Holding AG 1.56%
UBS Siat 1.43%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.42%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 1.35%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)