BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA

Détails

ISIN CH0364282449
No. de valeur 36428244
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.08 CHF 16.12.2024
Prix précédent * 109.59 CHF 13.12.2024
Max 52 semaines * 110.08 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 100.30 CHF 08.01.2024
NAV * 110.08 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'013'435
Actifs de la classe *** 197'877'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.36% 29.12.2023
16.12.2024
1 mois +2.12% 18.11.2024
16.12.2024
3 mois +3.35% 16.09.2024
16.12.2024
6 mois +4.57% 17.06.2024
16.12.2024
1 an +8.92% 18.12.2023
16.12.2024
2 ans +12.09% 16.12.2022
16.12.2024
3 ans -1.35% 16.12.2021
16.12.2024
5 ans +6.37% 16.12.2019
16.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.79%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.65%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.12%
Novartis AG Registered Shares 1.84%
Roche Holding AG 1.75%
Nestle SA 1.72%
CS Real Estate Fund Siat 1.44%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.35%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.32%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)