ISIN | CH0364282449 |
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No. de valeur | 36428244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Revenu AA |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.02 CHF | 24.09.2025 |
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Prix précédent * | 112.27 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.63 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 104.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.02 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'787'598 | |
Actifs de la classe *** | 203'258'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 mois | +0.09% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +1.58% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | +1.05% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +4.75% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 ans | +13.38% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 ans | +18.41% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 ans | +9.96% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 28.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.51% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.45% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 2.29% | |
Nestle SA | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.55% | |
UBS Siat | 1.46% | |
Sustainable Real Estate Switzerland | 1.45% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 1.33% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |