Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ FUND
LU0262753857 |
6.90
EUR
22.04.2025 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ FUND
LU0262754079 |
6.89
EUR
22.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND
LU0262757098 |
6.09
EUR
22.04.2025 |
-3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility A-AZ FUND (DIS)
LU1059390606 |
5.22
EUR
22.04.2025 |
-3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND
LU0262757411 |
6.09
EUR
22.04.2025 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - World Minimum Volatility B-AZ FUND (DIS)
LU1059390788 |
5.21
EUR
22.04.2025 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142 |
6.63
EUR
22.04.2025 |
-8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565 |
3.96
EUR
22.04.2025 |
-11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225 |
6.64
EUR
22.04.2025 |
-8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649 |
3.97
EUR
22.04.2025 |
-11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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