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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
604.91 USD
25.08.2025
635.16 USD
25.08.2025
604.91 USD
25.08.2025
+85.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
851.43 EUR
25.08.2025
894.00 EUR
25.08.2025
851.43 EUR
25.08.2025
+64.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
168.84 CHF
25.08.2025
168.84 CHF
25.08.2025
168.84 CHF
25.08.2025
+64.58%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
622.45 EUR
25.08.2025
622.45 EUR
25.08.2025
622.45 EUR
25.08.2025
+65.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
653.06 GBP
25.08.2025
653.06 GBP
25.08.2025
653.06 GBP
25.08.2025
+72.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
368.71 USD
25.08.2025
368.71 USD
25.08.2025
368.71 USD
25.08.2025
+85.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
390.65 EUR
25.08.2025
390.65 EUR
25.08.2025
390.65 EUR
25.08.2025
+65.07%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
232.98 USD
25.08.2025
232.98 USD
25.08.2025
232.98 USD
25.08.2025
+85.63%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture