ISIN | LU0852937969 |
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No. de valeur | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
Particularités |
Prix actuel * | 205.86 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 206.60 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 212.48 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 172.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 205.86 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 300'037'865 | |
Actifs de la classe *** | 21'152'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.47% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.32% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | -0.21% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +7.06% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +15.13% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +11.28% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +25.46% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +59.08% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +39.16% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 0.125% | 5.14% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.06% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | 3.71% | |
Petroleos Mexicanos 6.75% | 3.56% | |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.41% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.32% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 2.29% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.77% | |
Italy (Republic Of) 2.55% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |