ISIN | LU0852937969 |
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No. de valeur | 19948454 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé par 80% de SSB EUROBIG et par 20% de JPM CASH EURO 03 MONTHS, en investissant principalement dans des valeurs mobilières à revenu fixe libellées en Euro, et notées au minimum BBB- par Standard & Poors ou bénéficiant d’une notation équivalente donnée par Moody’s ou par toute autre agence de notation que le Conseil d’Administration considère comme étant adéquate. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.78 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 198.21 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 198.78 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 144.62 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 198.78 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'743'486 | |
Actifs de la classe *** | 17'015'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.81% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.49% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +3.86% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +13.37% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +13.37% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +31.46% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +58.97% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +20.74% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +50.19% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.15% | 3.86% | |
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Romania (Republic Of) 2.75% | 3.65% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.41% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 2.53% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | 2.23% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.93% | |
Romania (Republic Of) 4.625% | 1.83% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.76% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |