| ISIN | LU0556301942 |
|---|---|
| No. de valeur | 11942930 |
| Bloomberg Global ID | BBG001937C89 |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure CHF |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.45 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.52 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 142.39 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.14 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 140.45 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 273'478'269 | |
| Actifs de la classe *** | 35'528'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.22% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.12% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | -0.28% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +0.61% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +4.01% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +5.85% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +12.52% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +14.19% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 1.5% | 3.49% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.8% | 2.99% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 2.92% | |
| United States Treasury Bonds 0.125% | 2.77% | |
| Spain (Kingdom of) 2.05% | 2.23% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.93% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.77% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.76% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.74% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |