| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
107.05
CHF
15.12.2025 |
107.05
CHF
15.12.2025 |
107.05
CHF
15.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852197984 |
111.57
CHF
15.12.2025 |
111.57
CHF
15.12.2025 |
111.57
CHF
15.12.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
LU1852197638 |
116.08
EUR
15.12.2025 |
116.08
EUR
15.12.2025 |
116.08
EUR
15.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198016 |
121.32
EUR
15.12.2025 |
121.32
EUR
15.12.2025 |
121.32
EUR
15.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484 |
120.96
GBP
15.12.2025 |
120.96
GBP
15.12.2025 |
120.96
GBP
15.12.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107 |
137.24
GBP
15.12.2025 |
137.24
GBP
15.12.2025 |
137.24
GBP
15.12.2025 |
+8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471 |
134.61
USD
15.12.2025 |
134.61
USD
15.12.2025 |
134.61
USD
15.12.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802 |
140.66
USD
15.12.2025 |
140.66
USD
15.12.2025 |
140.66
USD
15.12.2025 |
+9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 C EUR
LU2671000987 |
105.76
EUR
15.12.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR
LU2768793320 |
106.83
EUR
15.12.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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