Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU1852198016
No. de valeur 42535528
Bloomberg Global ID MMSIEQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.60 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 113.45 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 116.00 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 107.57 EUR 19.04.2024
NAV * 113.60 EUR 10.03.2025
Issue Price * 113.60 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 113.60 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 392'407'317
Actifs de la classe *** 24'677'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.67% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.29% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -1.86% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -0.18% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.11% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +11.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +2.96% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +12.79% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.18%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.79%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.43%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.58%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.48%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.98%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.89%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.86%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.26%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)