Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc

Détails

ISIN LU1852197554
No. de valeur 42535518
Bloomberg Global ID MMSICPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.23 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 104.13 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 105.95 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.36 CHF 09.04.2025
NAV * 104.23 CHF 03.07.2025
Issue Price * 104.23 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 104.23 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'250'524
Actifs de la classe *** 112'527'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.64% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +3.19% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.39% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.24% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +5.19% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +4.98% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +1.53% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.79%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.61%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 7.00%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.33%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.13%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 4.99%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.86%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)