| ISIN | LU2768793320 |
|---|---|
| No. de valeur | 132999506 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.38 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.49 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.49 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.38 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 636'818'571 | |
| Actifs de la classe *** | 24'159'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +1.18% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.21% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.87% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.99% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +7.38% |
03.05.2024 - 03.11.2025
03.05.2024 03.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 6.37% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.12% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.07% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 6.02% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.97% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.2% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.84% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |