| ISIN | LU2768793320 |
|---|---|
| No. de valeur | 132999506 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Road To Megatrends 2028 I EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.83 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.21 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.53 EUR | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.83 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 631'017'846 | |
| Actifs de la classe *** | 24'395'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.82% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.22% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.71% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +6.83% |
03.05.2024 - 15.12.2025
03.05.2024 15.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 7.44% | |
|---|---|---|
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.55% | |
| Italy (Republic Of) 3.4% | 6.05% | |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 6.00% | |
| Italy (Republic Of) 3.8% | 5.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 5.91% | |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 5.90% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 5.86% | |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 5.85% | |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 5.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.57% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |