Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc

Détails

ISIN LU1852197638
No. de valeur 42535521
Bloomberg Global ID MMSIEPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.85 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 109.92 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 111.69 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.63 EUR 02.11.2023
NAV * 109.85 EUR 30.10.2024
Issue Price * 109.85 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 109.85 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 459'065'992
Actifs de la classe *** 46'761'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.13% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.50% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.35% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.70% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.13% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +14.02% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -6.36% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.04% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 15.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.00%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.30%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.22%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.57%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.53%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.48%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.63%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)