Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc

Détails

ISIN LU1852197638
No. de valeur 42535521
Bloomberg Global ID MMSIEPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.54 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 112.41 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 112.75 EUR 29.07.2025
Min 52 semaines * 102.93 EUR 09.04.2025
NAV * 112.54 EUR 01.08.2025
Issue Price * 112.54 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 112.54 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 317'206'476
Actifs de la classe *** 27'687'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.17% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.75% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +4.25% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +1.67% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +2.99% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +10.06% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +8.54% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +7.15% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.26%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.90%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.90%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 6.75%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.31%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.31%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 5.16%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 5.01%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.45%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)