| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399 |
9.96
EUR
04.12.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639 |
9.96
EUR
04.12.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
LU0804221488 |
13.80
EUR
04.12.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
LU0804229622 |
13.81
EUR
04.12.2025 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY A-AZ FUND
LU0194809413 |
11.93
EUR
20.11.2025 |
-7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
LU0499090123 |
11.96
EUR
20.11.2025 |
-7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND
LU0108016568 |
6.02
EUR
04.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
LU1303498973 |
4.99
EUR
04.12.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND
LU0108016642 |
6.01
EUR
04.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
LU1303499351 |
4.99
EUR
04.12.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||