ISIN | LU0499090123 |
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No. de valeur | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.06 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 12.15 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 12.06 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'311'575 | |
Actifs de la classe *** | 37'810'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.05% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.66% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +1.43% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +3.97% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +3.08% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -2.71% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +9.81% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +11.28% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +21.26% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.04% | |
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Microsoft Corp | 4.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.36% | |
Alphabet Inc Class C | 3.79% | |
Apple Inc | 2.53% | |
RTX Corp | 2.30% | |
Constellation Software Inc | 2.29% | |
Visa Inc Class A | 2.10% | |
Honeywell International Inc | 1.98% | |
Assa Abloy AB Class B | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |