ISIN | LU0499090123 |
---|---|
No. de valeur | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.24 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12.32 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.09 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 12.24 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'720'426 | |
Actifs de la classe *** | 50'670'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.15% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.26% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +3.51% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -3.33% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | -0.88% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +10.14% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +15.82% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +3.62% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +33.09% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.21% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.34% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.34% | |
Apple Inc | 2.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.62% | |
ASML Holding NV | 2.60% | |
Constellation Software Inc | 2.17% | |
RTX Corp | 2.01% | |
Nestle SA | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |