ISIN | LU0499090123 |
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No. de valeur | 12672772 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSGWG0 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira, dans l'optique d'une valorisation de ses actifs a long terme dans des actions, ou titres assimiables aux actions, cotees sur une bourse ou tout autre marche reglemente, en fonctionnement regulier, reconnu et ouvert au public de tous pays. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.56 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.52 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.56 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.37 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 11.56 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'443'832 | |
Actifs de la classe *** | 38'907'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.91% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.61% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.98% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -1.02% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -11.60% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | -8.90% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +5.30% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +15.00% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +20.98% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QS0560234ATT | 51.13% | |
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QS0560232ATT | 47.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 4.63% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 4.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |