ISIN | LU0262760399 |
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No. de valeur | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.31 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 584'999'513 | |
Actifs de la classe *** | 430'817'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.56% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | -0.17% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.97% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -5.96% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | -1.51% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +11.82% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +10.68% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +26.24% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 7.57% | |
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DNB Fund Technology institutional A | 6.35% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.64% | |
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR | 4.58% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.85% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.83% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.64% | |
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR | 3.59% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.55% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 3.78% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |