AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262760399
No. de valeur 2655892
Bloomberg Global ID BBG000J9B3C7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.30 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 9.34 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 9.60 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 7.99 EUR 30.10.2023
NAV * 9.30 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 629'974'782
Actifs de la classe *** 453'249'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.62% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.77% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +4.02% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.28% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.44% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +10.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +7.26% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +1.72% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +29.25% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AB Low Volatility Eq I EUR 5.79%
JPM Global Focus C (acc) EUR 5.33%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.12%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 5.06%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.72%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.27%
Artisan Global Value I EUR Acc 2.61%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 2.34%
E-mini Dow $5 Future Sept 24 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)