ISIN | LU0262760399 |
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No. de valeur | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.59 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.70 EUR | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.93 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 9.59 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 643'132'068 | |
Actifs de la classe *** | 470'927'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.71% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.41% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -5.77% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -4.86% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +3.87% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +6.02% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +12.84% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +9.04% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +44.53% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNB Fund Technology institutional A | 6.63% | |
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AB Low Volatility Eq I EUR | 5.25% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 4.95% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.94% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 4.63% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.34% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 4.28% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 4.07% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.92% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |