AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262760639
No. de valeur 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.31 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 9.31 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 10.21 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 9.31 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 584'999'513
Actifs de la classe *** 154'181'664
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.56% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.31% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois -0.18% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois -0.98% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois -5.96% 02.01.2025
01.07.2025
1 an -1.52% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +11.81% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +10.67% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +26.20% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 7.57%
DNB Fund Technology institutional A 6.35%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 4.64%
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR 4.58%
Artisan Global Value I EUR Acc 3.85%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.83%
AB Low Volatility Eq I EUR 3.64%
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR 3.59%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 3.55%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.77%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)