AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262760639
No. de valeur 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.81 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 9.84 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 10.11 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 8.49 EUR 05.01.2024
NAV * 9.81 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 651'454'801
Actifs de la classe *** 178'855'215
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.62% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.03% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.54% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +4.14% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.33% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +15.11% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +19.76% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +7.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +32.37% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DNB Fund Technology institutional A 6.12%
AB Low Volatility Eq I EUR 4.81%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.59%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 4.32%
JPM Global Focus C (acc) EUR 4.23%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 4.06%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.96%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.56%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.31%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)