ISIN | LU0262760639 |
---|---|
No. de valeur | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.92 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.86 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.99 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 8.23 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 9.92 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 626'453'082 | |
Actifs de la classe *** | 173'464'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.13% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.80% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +6.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +36.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.18% | |
---|---|---|
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.94% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 4.72% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 4.15% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 3.91% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.80% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 3.36% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.09% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 3.05% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |