AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262760639
No. de valeur 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.70 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 8.75 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.21 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 8.70 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 599'915'316
Actifs de la classe *** 159'155'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.74% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.07% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -12.60% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -3.96% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.69% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +25.89% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DNB Fund Technology institutional A 6.61%
AB Low Volatility Eq I EUR 5.33%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 4.56%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 4.41%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.07%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 4.06%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc 3.94%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.60%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C 3.40%
JPM Global Focus C (acc) EUR 3.28%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.6% United States5.4% United Kingdom5.0% France4.8% Japan3.7% Germany3.2% Switzerland2.7% China2.3% Netherlands1.9% Canada10.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.6% Technology17.9% Financial Services13.2% Healthcare10.2% Industrials9.4% Consumer Cyclical8.8% Communication Services6.8% Consumer Defensive2.9% Utilities2.7% Energy3.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.6% Derivative38.6% Cash & Equivalents6.1% Corporate0.8% Government0.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)