AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0262760639
No. de valeur 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.92 EUR 26.11.2025
Prix précédent * 9.83 EUR 25.11.2025
Max 52 semaines * 10.21 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 9.92 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 603'444'797
Actifs de la classe *** 155'945'414
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 30.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.20% 30.12.2024
26.11.2025
1 mois -1.20% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +2.85% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +6.50% 26.05.2025
26.11.2025
1 an -1.18% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +20.19% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +16.27% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +22.50% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Artisan Global Value I EUR Acc 4.12%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 3.17%
Ranmore Global Equity Institutional USD 3.02%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 2.95%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.63%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 2.48%
Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc 2.44%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.35%
Vanguard Glb Stk Idx € Acc 2.28%
JPM China A-Share Opps C (acc) USD 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)