ISIN | LU0262760639 |
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No. de valeur | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.62 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.62 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.62 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 597'362'904 | |
Actifs de la classe *** | 156'860'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.38% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.52% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.28% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +2.64% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -4.49% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.62% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +17.25% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +6.57% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +25.54% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 7.48% | |
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Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.64% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.92% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.83% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.51% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.44% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.43% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 3.14% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 2.61% | |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |