AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND

Détails

ISIN LU0804221488
No. de valeur 19683082
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment investira – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen -long terme – avec un vaste diversification géographique et monétaire, en actions ou titres assimilables aux actions sur toutes les bourses et autres marchés réglementés du monde. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés ayant taux de croissance esperé supérieur à la moyenne du marché (c.à.d. style de gestion « growth ») et qui exercent leurs activités dans des secteurs en rapide croissance et qui normalement réinvestissent en leur propre activité les bénéfices produits, avec le but de maximiser les possibilités de développement et croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.35 EUR 22.07.2025
Prix précédent * 12.46 EUR 21.07.2025
Max 52 semaines * 13.47 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 12.35 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 690'879'742
Actifs de la classe *** 508'614'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.83% 30.12.2024
22.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.82% 30.12.2024
22.07.2025
1 mois +2.66% 24.06.2025
22.07.2025
3 mois +23.52% 22.04.2025
22.07.2025
6 mois -7.71% 22.01.2025
22.07.2025
1 an +4.70% 22.07.2024
22.07.2025
2 ans +35.01% 24.07.2023
22.07.2025
3 ans +50.46% 22.07.2022
22.07.2025
5 ans +41.71% 22.07.2020
22.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 10.33%
Microsoft Corp 9.08%
Apple Inc 7.84%
Amazon.com Inc 6.22%
Alphabet Inc Class A 5.87%
Broadcom Inc 3.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
ABB Ltd 2.57%
Tesla Inc 2.55%
Netflix Inc 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 4.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)