AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND

Détails

ISIN LU0804221488
No. de valeur 19683082
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH A AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment investira – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen -long terme – avec un vaste diversification géographique et monétaire, en actions ou titres assimilables aux actions sur toutes les bourses et autres marchés réglementés du monde. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés ayant taux de croissance esperé supérieur à la moyenne du marché (c.à.d. style de gestion « growth ») et qui exercent leurs activités dans des secteurs en rapide croissance et qui normalement réinvestissent en leur propre activité les bénéfices produits, avec le but de maximiser les possibilités de développement et croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.48 EUR 16.10.2025
Prix précédent * 13.58 EUR 15.10.2025
Max 52 semaines * 13.83 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 13.48 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 749'923'981
Actifs de la classe *** 552'653'675
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.84% 30.12.2024
16.10.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois +3.03% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +8.57% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +33.81% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +11.87% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +45.78% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +76.06% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +43.23% 16.10.2020
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.48%
Microsoft Corp 8.97%
Apple Inc 8.61%
Alphabet Inc Class A 6.88%
Amazon.com Inc 6.16%
Broadcom Inc 3.56%
ABB Ltd 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.65%
Tesla Inc 2.60%
Netflix Inc 2.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)