Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap
CH0131379999 |
156.61
CHF
24.07.2024 |
156.61
CHF
24.07.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud (CH) - LPP Preservation Z Cap
CH0261572439 |
98.54
CHF
27.08.2025 |
98.54
CHF
27.08.2025 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global A dis USD
LU0972400278 |
168.62
USD
27.08.2025 |
168.62
USD
27.08.2025 |
+12.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global A USD
LU0928190510 |
187.06
USD
27.08.2025 |
187.06
USD
27.08.2025 |
+12.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP
LU0978987823 |
154.02
GBP
27.08.2025 |
154.02
GBP
27.08.2025 |
+12.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF
LU1308949921 |
121.97
CHF
27.08.2025 |
121.97
CHF
27.08.2025 |
+9.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH EUR
LU0935157064 |
152.60
EUR
27.08.2025 |
152.60
EUR
27.08.2025 |
+10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
LU1060797062 |
165.16
GBP
27.08.2025 |
165.16
GBP
27.08.2025 |
+12.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
186.38
USD
27.08.2025 |
186.38
USD
27.08.2025 |
+13.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
152.93
EUR
27.08.2025 |
152.93
EUR
27.08.2025 |
+11.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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