Migros Bank (CH) Fonds - 25 I

Détails

ISIN CH0023406504
No. de valeur 2340650
Bloomberg Global ID MICH30I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 25 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.02 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 132.95 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 133.34 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 125.61 CHF 04.06.2024
NAV * 133.02 CHF 02.06.2025
Issue Price * 133.02 CHF 02.06.2025
Redemption Price * 133.02 CHF 02.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'443'572
Actifs de la classe *** 2'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.11% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.15% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +1.54% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +5.74% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +11.14% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +9.31% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +11.77% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 19.04%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 16.86%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 8.82%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.18%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 6.33%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 5.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 4.65%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 2.48%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)