| ISIN | CH0023406504 |
|---|---|
| No. de valeur | 2340650 |
| Bloomberg Global ID | MICH30I SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 25 I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.03 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.82 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.03 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.03 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 135.03 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 135.03 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 310'382'146 | |
| Actifs de la classe *** | 2'005'555 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.93% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.94% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +4.78% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.15% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +15.92% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +18.36% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +12.15% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 19.07% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.68% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 8.99% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.60% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.00% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.37% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.75% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.46% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |