| ISIN | CH0365696704 |
|---|---|
| No. de valeur | 36569670 |
| Bloomberg Global ID | MIGCH0I SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 0 I |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.05 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.96 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.51 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.75 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.05 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 100.05 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.05 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'399'446 | |
| Actifs de la classe *** | 17'164'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.61% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +0.52% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +2.10% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +7.64% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +8.07% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | -2.27% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.18% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.17% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.25% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.95% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.29% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.09% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |