ISIN | CH0365696621 |
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No. de valeur | 36569662 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 0 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.72 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.74 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 95.20 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 93.01 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 94.72 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 94.72 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 94.72 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'987'252 | |
Actifs de la classe *** | 3'141'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +0.79% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | -0.19% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -0.34% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +1.95% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +5.63% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +1.30% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | -6.17% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.11% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.19% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.99% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.92% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.34% | |
Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc | 2.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.79% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |