ISIN | CH0023406470 |
---|---|
No. de valeur | 2340647 |
Bloomberg Global ID | MICH30A SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 25 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 30%, 65% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the Swiss stock (approximately 3.5%) and CHF portion (about 12%) higher. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.62 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.80 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 124.20 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.56 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 122.62 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 122.62 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 122.62 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 304'218'994 | |
Actifs de la classe *** | 214'570'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.26% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.06% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.54% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.80% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +8.76% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +5.91% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +8.66% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 19.04% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 16.86% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 8.82% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.18% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 6.33% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 5.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 4.65% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 2.48% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |