Migros Bank (CH) Fonds - 0 V

Détails

ISIN CH0365696696
No. de valeur 36569669
Bloomberg Global ID MIGCH0V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 0 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.20 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 96.15 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 96.59 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 91.80 CHF 24.01.2024
NAV * 96.20 CHF 20.12.2024
Issue Price * 96.20 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 96.20 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'190'608
Actifs de la classe *** 1'915'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.01% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.67% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.41% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +3.54% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +6.37% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -5.54% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -6.51% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.46%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.45%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.06%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.99%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.65%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.23%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.79%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)