ISIN | LU0648599867 |
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No. de valeur | 13354512 |
Bloomberg Global ID | BBG00228PNV3 |
Nom de fond | MFS Meridian Global High Yield A1 EUR |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants élevés, l’objectif d’investissement secondaire étant l’appréciation du capital ; les revenus et le capital sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance américains de la catégorie spéculative. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection du crédit ascendante (bottom up) se focalisant sur la recherche des opportunités les plus attractives en matière de risque-rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.87 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 23.67 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.00 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 23.00 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 23.87 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'455'578 | |
Actifs de la classe *** | 9'096'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.50% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.01% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.06% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -7.19% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -5.50% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +3.51% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +12.81% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.48% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +21.72% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.65% | |
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FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.75% | 0.54% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.53% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.53% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.52% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 0.52% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 0.52% | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.51% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |