| ISIN | LU0648599867 |
|---|---|
| No. de valeur | 13354512 |
| Bloomberg Global ID | BBG00228PNV3 |
| Nom de fond | MFS Meridian Global High Yield A1 EUR |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants élevés, l’objectif d’investissement secondaire étant l’appréciation du capital ; les revenus et le capital sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance américains de la catégorie spéculative. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection du crédit ascendante (bottom up) se focalisant sur la recherche des opportunités les plus attractives en matière de risque-rendement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.29 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.30 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 26.00 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.00 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 24.29 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 297'431'479 | |
| Actifs de la classe *** | 7'369'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.86% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.48% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.42% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.23% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +3.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.21% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.17% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +25.27% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.99% | |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5% | 0.64% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.58% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.58% | |
| Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.58% | |
| Samarco Mineracao SA 9.5% | 0.58% | |
| Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | 0.55% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 0.55% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 0.51% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |