ISIN | LU0035377810 |
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No. de valeur | 608157 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1JML1 |
Nom de fond | MFS Meridian Global High Yield A1 USD |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants élevés, l’objectif d’investissement secondaire étant l’appréciation du capital ; les revenus et le capital sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance américains de la catégorie spéculative. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection du crédit ascendante (bottom up) se focalisant sur la recherche des opportunités les plus attractives en matière de risque-rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 35.72 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 30.95 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 35.73 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 263'134'908 | |
Actifs de la classe *** | 68'819'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.31% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.97% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.36% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.96% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +21.20% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +5.77% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +16.61% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.89% | |
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Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.71% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.61% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.58% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Canpack SA And Canpack US LLC 3.88% | 0.56% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.56% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.55% | |
Allwyn International a.s 3.88% | 0.52% | |
Nexi S.p.A. 2.13% | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |