| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889 |
10.85
EUR
18.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834 |
10.86
EUR
18.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786 |
4.73
EUR
18.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081 |
4.74
EUR
18.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040 |
6.36
EUR
18.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731 |
4.57
EUR
18.12.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123 |
6.36
EUR
18.12.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
LU2081247814 |
4.72
EUR
18.12.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND
LU0262760399 |
9.88
EUR
18.12.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
LU0262760639 |
9.87
EUR
18.12.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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