AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS

Détails

ISIN LU2081247814
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.75 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 4.76 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 5.10 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 4.41 EUR 22.01.2024
NAV * 4.75 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 258'042'388
Actifs de la classe *** 5'015'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.43% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -19.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.27% 16.04.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 8.54%
MS INVF Emerging Leaders Equity Z 7.74%
United States Treasury Bills 0% 6.40%
Italy (Republic Of) 0% 4.82%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.09%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 4.08%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 2.88%
Kotak India Midcap J USD Acc 2.78%
Jupiter India Select D USD Acc 2.71%
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)