ISIN | LU2081247814 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.87 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 4.84 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 4.94 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 3.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.87 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'121'550 | |
Actifs de la classe *** | 4'799'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.76% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +2.96% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +8.17% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +20.42% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +0.29% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +5.82% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +1.06% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | -7.78% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.41% | |
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Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 8.46% | |
Robeco Emerging Stars Equities I € | 7.32% | |
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 4.64% | |
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR | 3.92% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 3.64% | |
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc | 3.29% | |
Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BI USD | 2.74% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 2.59% | |
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |