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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766
108.12 CHF
18.12.2025
108.12 CHF
18.12.2025
108.12 CHF
18.12.2025
+1.28%
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741
106.91 CHF
18.12.2025
106.91 CHF
18.12.2025
106.91 CHF
18.12.2025
+1.08%
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264
105.91 CHF
18.12.2025
105.91 CHF
18.12.2025
105.91 CHF
18.12.2025
+1.08%
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759
600.51 USD
18.12.2025
600.51 USD
18.12.2025
+32.46%
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054
622.18 USD
18.12.2025
622.18 USD
18.12.2025
+34.74%
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942
318.39 USD
18.12.2025
318.39 USD
18.12.2025
+27.43%
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247
325.76 USD
18.12.2025
325.76 USD
18.12.2025
+27.93%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674
Q
150.73 CHF
18.12.2025
150.73 CHF
18.12.2025
150.73 CHF
18.12.2025
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666
Q
150.74 CHF
18.12.2025
150.74 CHF
18.12.2025
150.74 CHF
18.12.2025
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658
Q
150.74 CHF
18.12.2025
150.74 CHF
18.12.2025
150.74 CHF
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture