| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
106.57
CHF
31.10.2025 |
106.57
CHF
31.10.2025 |
106.57
CHF
31.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
108.81
CHF
31.10.2025 |
108.81
CHF
31.10.2025 |
108.81
CHF
31.10.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
109.29
CHF
31.10.2025 |
109.29
CHF
31.10.2025 |
109.29
CHF
31.10.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
111.48
EUR
31.10.2025 |
111.48
EUR
31.10.2025 |
111.48
EUR
31.10.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
112.86
EUR
31.10.2025 |
112.86
EUR
31.10.2025 |
112.86
EUR
31.10.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
113.37
EUR
31.10.2025 |
113.37
EUR
31.10.2025 |
113.37
EUR
31.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
118.01
USD
31.10.2025 |
118.01
USD
31.10.2025 |
118.01
USD
31.10.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
115.80
USD
31.10.2025 |
115.80
USD
31.10.2025 |
115.80
USD
31.10.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
117.57
USD
31.10.2025 |
117.57
USD
31.10.2025 |
117.57
USD
31.10.2025 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
117.23
USD
31.10.2025 |
117.23
USD
31.10.2025 |
117.23
USD
31.10.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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