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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR I-X
CH0140909299
Q
1'000.68 EUR
24.12.2025
1'000.68 EUR
24.12.2025
1'000.68 EUR
24.12.2025
+2.24%
EUR INSTITUTIONAL
CH0140909224
1'031.98 EUR
24.12.2025
1'031.98 EUR
24.12.2025
1'031.98 EUR
24.12.2025
+2.06%
EUR P
CH1242086341
1'052.74 EUR
24.12.2025
1'052.74 EUR
24.12.2025
1'052.74 EUR
24.12.2025
+1.74%
EUR PREFERRED
CH1255924065
1'056.84 EUR
24.12.2025
1'056.84 EUR
24.12.2025
1'056.84 EUR
24.12.2025
+2.10%
EUR PREMIER
CH1255924388
1'057.60 EUR
24.12.2025
1'057.60 EUR
24.12.2025
1'057.60 EUR
24.12.2025
+2.14%
EUR Q
CH0300875074
1'058.23 EUR
24.12.2025
1'058.23 EUR
24.12.2025
1'058.23 EUR
24.12.2025
+2.00%
EUR QL
CH1282310122
1'047.26 EUR
24.12.2025
1'047.26 EUR
24.12.2025
1'047.26 EUR
24.12.2025
+2.14%
EUR Shield I Acc Hedged (CHF)
LU2478300739
100.35 CHF
26.09.2025
+0.42%
EUR Shield I EUR Cap
LU2478302784
109.24 EUR
23.12.2025
+2.65%
EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
101.13 EUR
23.12.2025
+1.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture