| ISIN | LU2478300739 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EUR Shield I Acc Hedged (CHF) |
| Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.35 CHF | 26.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.34 CHF | 25.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.75 CHF | 23.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.59 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.35 CHF | 26.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 150'166'747 | |
| Actifs de la classe *** | 86'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.16% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
| 3 mois | -0.21% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
| 6 mois | +0.37% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
| 1 an | +0.35% |
12.11.2024 - 26.09.2025
12.11.2024 26.09.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.48% | |
|---|---|---|
| Sydbank AS 4.125% | 2.20% | |
| Barclays PLC 0.877% | 2.19% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 2.18% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 2.14% | |
| Commerzbank AG 0.875% | 2.13% | |
| Volvo Treasury AB (publ) 3.625% | 2.10% | |
| Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% | 2.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | 2.02% | |
| Caixabank S.A. 0.75% | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.0037% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2022 |