ISIN | LU2478300739 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.99 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.98 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 100.28 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.59 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 99.99 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'453'047 | |
Actifs de la classe *** | 100'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.25% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.08% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.01% |
12.11.2024 - 27.03.2025
12.11.2024 27.03.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.125% | 2.22% | |
---|---|---|
Societe Generale S.A. 2.125% | 2.20% | |
Banco de Sabadell SA 1.125% | 2.20% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% | 2.16% | |
Commerzbank AG 0.875% | 2.05% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% | 2.01% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.00% | |
Citigroup Inc. 1.25% | 1.90% | |
Barclays PLC 2.885% | 1.79% | |
Zuercher Kantonalbank 4.467% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2022 |