NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap

Détails

ISIN LU2478302784
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.71 EUR 19.08.2024
Prix précédent * 104.68 EUR 16.08.2024
Max 52 semaines * 104.76 EUR 14.08.2024
Min 52 semaines * 104.65 EUR 12.08.2024
NAV * 104.71 EUR 19.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'487'989
Actifs de la classe *** 36'332'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.06% 12.08.2024
19.08.2024
3 mois +0.06% 12.08.2024
19.08.2024
6 mois +0.06% 12.08.2024
19.08.2024
1 an +0.06% 12.08.2024
19.08.2024
2 ans +0.06% 12.08.2024
19.08.2024
3 ans +4.83% 06.07.2022
19.08.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commerzbank AG 0.875% 2.18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% 2.17%
Morgan Stanley 2.103% 2.16%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.12%
Tapestry Inc 5.375% 2.05%
BNP Paribas SA 2.125% 2.04%
Citigroup Inc. 1.25% 2.02%
International Business Machines Corporation 1.25% 1.98%
General Motors Financial Company Inc 0.85% 1.98%
Lloyds Banking Group PLC 3.5% 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)