| ISIN | LU2478302784 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Fund Lux - EUR Shield M EUR Cap | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 108.89 EUR | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.87 EUR | 25.09.2025 | 
| Max 52 semaines * | 108.93 EUR | 08.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 105.53 EUR | 07.10.2024 | 
| NAV * | 108.89 EUR | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'807'224 | |
| Actifs de la classe *** | 47'262'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.32% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.65% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
| 1 mois | +0.10% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mois | +0.43% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mois | +1.68% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 an | +3.18% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 ans | +4.10% | 01.08.2024 - 26.09.2025
        01.08.2024 26.09.2025 | 
| 3 ans | +4.10% | 01.08.2024 - 26.09.2025
        01.08.2024 26.09.2025 | 
| 5 ans | +9.01% | 06.07.2022 - 26.09.2025
        06.07.2022 26.09.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.60% | |
|---|---|---|
| Caixabank S.A. 0.75% | 2.03% | |
| DS Smith PLC 4.375% | 2.02% | |
| Danske Bank A/S 4.5% | 1.96% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337% | 1.93% | |
| Bank of America Corp. 1.949% | 1.92% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 1.90% | |
| Bank of Nova Scotia 3.249% | 1.89% | |
| Essity AB 1.625% | 1.88% | |
| BNP Paribas SA 2.125% | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0037% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% | 
| Ongoing Charges *** | 0.50% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |