ISIN | LU2478302784 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.71 EUR | 19.08.2024 |
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Prix précédent * | 104.68 EUR | 16.08.2024 |
Max 52 semaines * | 104.76 EUR | 14.08.2024 |
Min 52 semaines * | 104.65 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 104.71 EUR | 19.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'487'989 | |
Actifs de la classe *** | 36'332'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.06% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
3 mois | +0.06% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
6 mois | +0.06% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
1 an | +0.06% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
2 ans | +0.06% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
3 ans | +4.83% |
06.07.2022 - 19.08.2024
06.07.2022 19.08.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 0.875% | 2.18% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% | 2.17% | |
Morgan Stanley 2.103% | 2.16% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.12% | |
Tapestry Inc 5.375% | 2.05% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 2.04% | |
Citigroup Inc. 1.25% | 2.02% | |
International Business Machines Corporation 1.25% | 1.98% | |
General Motors Financial Company Inc 0.85% | 1.98% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.5% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |