Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2'081.87
USD
30.09.2024 |
2'081.87
USD
30.09.2024 |
+26.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
1'499.55
CHF
30.09.2024 |
1'499.55
CHF
30.09.2024 |
+22.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
1'628.72
EUR
30.09.2024 |
1'628.72
EUR
30.09.2024 |
+24.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
2'051.77
USD
30.09.2024 |
2'051.77
USD
30.09.2024 |
+26.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
102.10
CHF
01.10.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
407.00
EUR
01.10.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086 |
229.30
EUR
01.10.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Swiss Equities (CHF)
CH0047783029 |
67.10
CHF
01.10.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiffel Nova Europe ISR A
FR0011585520 |
225.42
EUR
30.09.2024 |
-3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiffel Nova Europe ISR I
FR0011585538 |
25'040.70
EUR
30.09.2024 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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