Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
23.38
USD
14.10.2025 |
23.38
USD
14.10.2025 |
23.38
USD
14.10.2025 |
+22.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
18.26
USD
14.10.2025 |
18.26
USD
14.10.2025 |
18.26
USD
14.10.2025 |
+19.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291 |
1'101.41
CHF
14.10.2025 |
1'101.41
CHF
14.10.2025 |
1'101.41
CHF
14.10.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694 |
109.55
CHF
14.10.2025 |
109.55
CHF
14.10.2025 |
109.55
CHF
14.10.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995 |
1'177.48
EUR
14.10.2025 |
1'177.48
EUR
14.10.2025 |
1'177.48
EUR
14.10.2025 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523 |
1'644.05
EUR
14.10.2025 |
1'644.05
EUR
14.10.2025 |
1'644.05
EUR
14.10.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715 |
160.90
EUR
14.10.2025 |
160.90
EUR
14.10.2025 |
160.90
EUR
14.10.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
163.71
EUR
14.10.2025 |
163.71
EUR
14.10.2025 |
163.71
EUR
14.10.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'045.73
USD
14.10.2025 |
2'045.73
USD
14.10.2025 |
2'045.73
USD
14.10.2025 |
+13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206 |
1'088.89
USD
14.10.2025 |
1'088.89
USD
14.10.2025 |
1'088.89
USD
14.10.2025 |
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